Dow Jones Futures: Apa yang Harus Dilakukan Saat Reli Pasar Menarik Kembali; Warren Buffett meluncur dari pangkalan

Dow Jones berjangka dibuka Minggu malam, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka, dengan Ketua Fed Jerome Powell menjulang besar akhir pekan depan. Reli pasar saham mundur dari resistensi utama minggu lalu, sementara imbal hasil Treasury bergerak menuju 3%.




X



Nama-nama pertumbuhan bernilai tinggi yang membuat langkah besar dalam dua bulan terakhir adalah pecundang terbesar. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya terjual dengan tajam pada hari Jumat.

Investor harus menunggu untuk melihat bagaimana pasar mundur sebelum menambahkan eksposur baru.

Warren Buffett berbagi apel (AAPL) dan Minyak bumi Barat (OKSI) harus melihat. Occidental Petroleum menguat pada hari Jumat karena Berkshire Hathaway dari Warren Buffett memenangkan persetujuan regulator untuk meningkatkan saham OXY-nya sebesar 50%. Saham AAPL diperdagangkan di sekitar entri trendline. Tesla (D.S.L.A), Celcius Holdings (CELH), AstraZeneca (AZN), Sistem Tenaga Monolitik (MPWR) dan Memisahkan (Internet) beragam di dekatnya Beli poin.

Stok CELH dan Kekuatan Monolitik tersedia Papan Peringkat IBD Daftar tontonan. Stok AZN sedang bergerak Swing Trader. Stok MPWR sedang beroperasi Pemimpin jangka panjang IBD. Celcius, Monolitik dan Tesla ditebar IBD 50. Stok Monolitik dan OXY tersedia Topi Besar IBD 20.

Ada Insulet dan AstraZeneca Stok IBD hari ini Ujian minggu lalu.

Ketua Fed Powell

Ketua Fed Powell akan menyampaikan pidato kebijakan pada hari Jumat di pertemuan tahunan Jackson Hole. Powell telah menggunakan pidato di tahun-tahun sebelumnya untuk menandakan perubahan kebijakan yang signifikan. Tidak jelas apa yang akan dia katakan yang akan mengejutkan pasar. Federal Reserve berada di tengah siklus kenaikan suku bunga untuk memerangi inflasi yang tinggi. Pembuat kebijakan mungkin segera beralih ke kenaikan suku bunga Fed yang lebih kecil, tetapi Powell belum siap untuk memberi tip.

Dia bisa menunjukkan tantangan jangka panjang, seperti pasokan tenaga kerja yang ketat karena demografi, yang dapat mendorong The Fed untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi di tahun-tahun mendatang.

September Pasar terbagi atas apakah Fed akan menaikkan suku bunga untuk ketiga kalinya sebesar 75 basis poin pada pertemuan 20-21 atau memilih langkah setengah poin.

Setelah pidatonya, akan ada beberapa laporan ekonomi utama menjelang pertemuan Fed September, termasuk laporan pekerjaan Agustus dan indeks harga konsumen.

Bitcoin jatuh

Bitcoin runtuh Sekitar $21.000 pada hari Jumat setelah kemunduran yang sudah moderat untuk minggu ini. Itu diperdagangkan di atas $ 21.000 pada Sabtu pagi. Setelah jatuh di bawah $ 18.000 pada bulan Juni, harga Bitcoin naik menjadi hampir $ 25.000 pada tanggal 14 Agustus. Saham pertumbuhan spekulatif, seperti bitcoin dan cryptocurrency, berjuang dengan hasil Treasury. Hasil yang lebih tinggi meningkatkan dolar.

Seperti saham terkait Bitcoin Coinbase (mata uang) juga turun tajam minggu lalu.

Dow Jones Berjangka Hari Ini

Dow Jones berjangka dibuka hari Minggu pukul 18:00 ET, bersama dengan S&P 500 berjangka dan Nasdaq 100 berjangka.

Ingatlah bahwa ini adalah operasi semalam Dow berjangka Rutinitas berikutnya di tempat lain tidak selalu diterjemahkan ke dalam perdagangan yang sebenarnya pasar saham sidang.


Bergabunglah dengan pakar IBD saat mereka memeriksa saham yang bisa menjadi reli pasar saham di IBD Live


Reli pasar saham

Reli pasar saham mulai bergerak menuju atau di atas resistensi utama selama seminggu, tetapi akhirnya mundur, sebagian besar atau seluruhnya pada hari Jumat.

Dow Jones Industrial Average turun 0,2% minggu lalu perdagangan pasar saham. Indeks S&P 500 turun 1,2%. Komposit Nasdaq turun 2,6%. Russell 2000 berkapitalisasi kecil tergelincir 2,9%.

Imbal hasil Treasury 10-tahun naik 14 basis poin, termasuk 11 basis poin pada hari Jumat, menjadi 2,99%.

Minyak mentah berjangka AS turun 1,4% menjadi $90,77 per barel pekan lalu, tetapi rebound dari posisi terendah mingguan. Gas alam berjangka diperdagangkan pada level tertinggi dalam hampir 14 tahun.

ETF

di tengah-tengah ETF terbaikIBD 50 ETF Inovator (FFTY) turun 2,9% minggu lalu, sementara IBD IBD Breakout Opportunities ETF (Bot) turun 0,4%, menghapus kenaikan mingguan yang kuat. iShares Memperluas Teknologi-Sektor Perangkat Lunak ETF (TONG) turun 3,9%. VanEck Vektor Semikonduktor ETF (SMH) turun 4,2%, dengan saham MPWR tertahan.

SPDR S&P Logam & ETF Pertambangan (XME) turun 4,2% minggu lalu. ETF Pembangunan Infrastruktur Global X AS (trotoarturun 1,4%. ETF Global Jets AS (JETSturun 4,2%. SPDR S&P Pembangun Rumah ETF (XHB) berbalik lebih rendah, tenggelam 3%, mengakhiri kemenangan beruntun delapan minggu. Energi Pilih SPDR ETF (XLE) Saham OXY naik 1,3% yang luar biasa. Seleksi Dana SPDR ETF (45Memberikan hingga 1,8%. Pelayanan Kesehatan Pilih Sektor Dana SPDR (XLV) turun 0,5% minggu lalu, tetapi naik pada hari Jumat.

Mencerminkan stok cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) turun 14% minggu lalu, menembus garis 50 hari. ETF ARK Genomics (ARKG) turun 13% dari level tertinggi 50 hari.

Saham Tesla adalah kepemilikan utama di seluruh ETF ArcInvest.


Lima Saham China Terbaik untuk Ditonton Sekarang


Warren Buffett berbagi

Saham OXY naik 9,9% menjadi 71,29 pada hari Jumat, melampaui titik beli 66,26 cup-with-handle sebanyak tiga kali level normal. Analisis MarketSmith. Saham sekarang sedikit diperpanjang dari 5% zona beliJadi investor mungkin ingin menunggu pullback.

Occidental Petroleum telah mengungguli banyak saham minyak karena saham Berkshire OXY Warren Buffett telah menumpuk lebih dari 20% dalam beberapa bulan terakhir.

Pada hari Jumat, Berkshire mengatakan Komisi Pengaturan Energi Federal menyetujui permintaan untuk membeli 50% dari Occidental Petroleum, yang memicu pelarian. Berkshire mengajukan klaim pada 11 Juli, kata perusahaan itu Jumat.

Posisi No 1 Berkshire adalah di Apple, yang telah mengungguli megacaps lainnya dan pasar yang lebih luas selama dua bulan terakhir. Saham Apple turun 1,7% menjadi 171,55 pada hari Jumat. Raksasa teknologi Dow Jones mengakhiri kemenangan beruntun enam minggu, tetapi hanya turun 0,3%. Saham AAPL berada di bawah garis tren miring ke bawah, saat ini di sekitar 173, yang akan menjadi titik masuk awal. Titik beli resmi adalah 183,04. Idealnya, saham Apple akan segera membuat segelintir.

Saham Lain yang Harus Diperhatikan

Saham Tesla turun 1,1% menjadi 890, mundur di bawah garis 200 hari. Pada hari Selasa, saham TSLA mencapai 944, tertinggi tiga bulan dan membatasi entri yang agresif. Tesla secara keseluruhan bernasib lebih baik daripada pembuat EV saingan dan saham tipe busur minggu lalu, tetapi tetap jauh dari titik beli resmi 1.208,10.

Pada 25 Agustus, saham TSLA akan dibagi 3-untuk-1. Apakah ini akan menjadi katalis positif atau negatif tidak jelas. Tesla mengusulkan pemisahan bulan lalu ketika pemegang saham menyetujuinya pada 4 Agustus.


Tesla Vs. BYD: Raksasa EV mana yang paling baik dibeli?


Saham CELH turun 6,5% minggu lalu menjadi 98,28, tetapi telah menemukan dukungan di sekitar rata-rata pergerakan 21 hari. Pengurangan singkat pajak 21 hari akan efektif. Setelah naik sejak akhir Mei, saham Celsius kini telah membentuk pegangan pada konsolidasi sembilan bulan yang dalam, menawarkan titik beli 109,84.

Saham AZN naik 0,8% minggu lalu menjadi 67,17, mengambil titik beli lama 67,50 setelah rebound dari garis 50 hari minggu sebelumnya. Itu Garis kekuatan relatif Seiring konsolidasi saham AstraZeneca dalam beberapa pekan terakhir, pasar yang lebih luas menguat. Tetapi saham AZN dan nama-nama pertumbuhan defensif lainnya mungkin siap untuk mengungguli sekali lagi.

Saham MPWR turun lebih dari 3% di minggu terakhir menjadi 511,65, naik satu minggu dibandingkan minggu sebelumnya. Tumpukan Daya Monolitik 541,49 Menangani dengan cangkir Titik beli setelah pembuat chip naik dari awal Juli hingga awal Agustus. Penurunan rata-rata pergerakan 21 hari akan sesuai dengan level 500 dan menutup pegangan bearish.

Saham PODD turun 1,2% minggu lalu menjadi 267,42. Saham pembuat produk diabetes memiliki titik beli 276,48 pada kedalaman Bawah ganda. Insulate stock bisa menggunakan sedikit lebih banyak guncangan daripada rata-rata pergerakan 21 hari.

Analisis reli pasar

Reli pasar saham mencapai resistensi di sekitar rata-rata pergerakan 200 hari minggu lalu. S&P 500 berada dalam titik level kunci itu, sementara Dow Jones dan Russell bergerak di atasnya selama minggu 2000, tetapi akhirnya berakhir lebih rendah.

Indeks utama ditangguhkan lebih awal, dengan ARKK dan nama pertumbuhan bernilai tinggi menolak mundurnya meskipun mengalami penurunan tajam. Namun pada hari Jumat, Nasdaq akhirnya menembus di bawah rata-rata pergerakan 10 hari dan bergerak menuju garis 21 hari.

Indeks utama berjalan selama berminggu-minggu, dengan banyak mantan pemimpin naik 50%, 100% atau lebih dari bawah. Jadi garis 200 hari adalah tempat yang logis untuk mundur.

Hasil Treasury yang meningkat membantu memberikan pesan untuk mundurnya minggu lalu. Tarif yang lebih tinggi merupakan hambatan pada saham, terutama nama-nama pertumbuhan bernilai tinggi. Jika harga energi bertahan, penurunan inflasi dapat ditahan atau dihentikan, sementara juga menyebabkan periode kenaikan suku bunga bank sentral yang lebih lama.

Namun, harga energi yang lebih tinggi merupakan kabar baik bagi stok minyak dan gas, seperti Occidental Petroleum, yang merupakan salah satu pemenang besar pekan lalu.

Saham pembuat obat dan pertumbuhan pertahanan bernasib relatif baik, termasuk saham AZN dan Hershey (H.S.Y)

Mundurnya garis 21-hari akan menjadi kabar baik untuk reli pasar, memungkinkan saham seperti Monolitik dan Celsius untuk mengukir pegangan yang lebih dalam untuk guncangan yang tepat. Tetapi Anda tidak pernah tahu apakah kemunduran sederhana akan berubah menjadi sesuatu yang lebih serius atau sektor mana yang mungkin mengalami masa sulit.


Atur waktu pasar dengan Strategi Pasar ETF IBD


Apa yang harus dilakukan sekarang

Investor harus waspada untuk menambahkan eksposur bersih sekarang, sementara reli pasar saham sedang mundur. Jika Anda memutuskan untuk membeli saham baru, Anda dapat mengimbanginya dengan mengambil sebagian atau seluruh keuntungan di saham lain.

Tidak perlu mengurangi eksposur, tetapi jangan biarkan keuntungan yang layak turun ke nol dan dengan cepat mengurangi posisi yang kalah.

Ini adalah waktu yang tepat untuk mengerjakan daftar pantauan. Masih banyak kepemimpinan atau kepemimpinan potensial di pasar. Banyak saham cenderung mengukir pegangan, pangkalan, atau kemunduran dalam beberapa hari mendatang, menciptakan peluang pembelian.

Berdasarkan Gambar besar Setiap hari harus selaras dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.

Ikuti Ed Carson di Twitter @IBD_ECarson Untuk update pasar saham dan banyak lagi.

Anda mungkin juga menyukai:

Saham pertumbuhan terbaik untuk dibeli dan ditonton

Bergabunglah dengan IBD Live dan pelajari teknik membaca grafik dan perdagangan terbaik dari para profesional

IBD Digital: Buka daftar, alat, dan analisis saham premium IBD hari ini

Saham S&P 500 di Zona Beli, 5 Nama Chip yang Harus Diperhatikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.